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把握行业拐点 聚焦高成长

2016年12月23日 11:25    网站管理员007
把握行业拐点,聚焦高成长,2016 年前三季度机械行业整体扣非净利润降幅趋缓,细分行业差距较大,受益于下游需求的回暖,基础件行业、工程机械行业、仪器仪表行业和铁路设备行业都有相对不错的业绩表现。从估值水平来看整体仍处于较高估值水平,高估值需要时间消化。我们认为细分行业的高景气度是驱动股价表现的核心因素,从需求驱动、政策驱动及周期边际改善这几个角度,我们建议重点关注城轨、物流自动化、3C 自动化、通航、工程机械板块。
 
  2017 年伴随通车高峰,地铁链业绩进入快速增长期,车辆和站台设备最为受益。根据我们的预测,2017 年约78%的项目将在下半年通车,即车辆交付将从2016 年底或2017 年初开始逐步上台阶,在Q2-Q3 达到高点;而AFC为代表的站台设备大概率将在Q2 进入快速上升通道,在Q3-Q4 达到高点。
 
  电商快递快速发展,带动智能物流千亿蓝海市场。我们认为物流仓储自动化是整个自动化中增长最稳定、成长空间最大的子板块之一,在2-3 年之内国内物流仓储自动化市场仍可维持30%的增长。物流自动化行业上一轮市场扩张的主要驱动因素在于电商和品牌服饰企业的批量融资或上市,而下一轮市场扩张的焦点将来自于快递物流这一产值规模高达3000 亿元、并且仍然保持高速增长的新兴下游行业。建议关注:诺力股份;其次关注:天奇股份、永利股份、山东威达、软控股份;

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