对冲基金遭净撤资150亿美元

芝加哥对冲基金研究公司(HFR)周三(4月20日)公布的最新统计数据显示，2016年第一季度投资者净撤资150亿美元，为2009年第二季度以来最大的撤资规模，因年初以来全球股市、大宗商品等行情均线大幅波动，令不少对冲基金损失严重。HFR数据显示，今年第一季度投资者净撤资150亿美元，令对冲基金管理资产规模自此前的2.9万亿美元减至2.86万亿美元，刷新2009年金融危机结束以来最大的撤资规模，当年的第二季度对冲基金遭遇430亿美元的净赎回。

具体来看，今年一季度追踪宏观经济趋势的对冲基金“失血”73亿美元，押注企业事件的对冲基金则出现约83.5亿美元的赎回。

值得注意的是，那些押注并购交易成败的对冲基金于一季度成功吸引到了4亿美元的资金。

　　分析指出，一季度投资者大规模撤资与对冲基金在去年下半年以及今年年初的市场动荡中未能为客户提供资产保护有着直接的关系，因为从“对冲”的概念上来讲，投资多重资产的对冲基金在市场混乱应该是可以保护投资人的，但多数对冲基金却录得负回报。HFR此前公布的数据显示，今年前两个月对冲基金平均亏损2.6%。Eurekahedge对冲基金指数今年第一季下跌0.5%，该指数去年录得上涨1.5%，但当年回报率却是2011年以来最低。

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