关注两大主题

　　昨日大盘在冲击60日均线未果后出现回撤，但回撤幅度如此之大超出投资者预期。值得注意的是，在清理配资影响弱化、汇率风险降低的背景下，10月份市场环境依然向好，短暂的调整反而为投资者布局提供了良机。考虑到10月以来这波反弹一个重要的特征便是政策主题轮动，国企改革和“一带一路”两个方向值得投资者重点关注。

　　以新能源汽车、核能核电为代表的主题“火热”表现均与政策面的推动或政策预期相关。从目前来看，四季度政策主题将持续发酵，有两个方向值得关注。首先是国企改革。近期，发改委释放出多项重磅改革进展信息：《关于实行市场准入负面清单制度的意见》、《关于推进价格机制改革的若干意见》、《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》即将印发。国企改革主题在9月份震荡整固后，在10月份的反弹仍然值得期待。与此同时，地方国资改革预计逐步公布方案。

　　其次是“一带一路”主题。“一带一路”在国际推广中取得实质性进展。“一带一路”引导下的大范围国际合作，已经有着举足轻重的地位，并足以对世界经济格局产生重要影响。国泰君安证券表示，“一带一路”主题推荐高端装备制造和产能转移。高铁作为“一带一路”战略资本输出产业升级的典型代表，是贯穿欧亚大陆的重要纽带。而核电处在国内大发展和出口前期，市场空间大，国内核电机组开工与海外订单将形成催化剂。

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