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基建预期升温存博弈机会

2015年09月12日 06:13    网络管理员06

  9月8日,财政部发布《财政支持稳增长的政策措施》,该文件提出了下一步财政政策措施。首先,实施更有力度的财政政策,如加大降税清费力度,将小微企业减半征收所得税标准,由年应纳税所得额20万元以内提高到30万元以内;其次,加快推广PPP模式,提出“研究出台以奖代补措施”;另外,进一步规范地方政府债务管理,提出对“地方债实行限额管理”,以及深入推进财税体制等改革。

  长江证券认为,该文件整体侧重顶层设计,在部分领域对刺激细节也有所深化,更为重要的是反映出政府希望通过财政途径,对全国的基建工程进行一定的支撑护航,在下半年基建预期已然很高的背景下,此政策出台象征意义较大。

  该券商表示,稳增长预期下,水泥价格短期或延续改善,估值存在底部修复空间。水泥价格从淡季7月底开始反弹,超跌和高集中度是重要因素,区域分化较明显。从目前跟踪情况看,需求开始季节性复苏但并不明显,这也是短期企业对涨价较谨慎的原因,不过随着稳增长政策逐步落地,有望坚实心态,稳定价格上涨。

  股价层面,水泥股目前PB(市净率)基本回到牛市启动前水平,部分标的接近破净,在风险偏好降低的情况下,稳增长预期尚未在股价上得到体现,因此水泥股存在进一步的博弈机会,可关注华新水泥、海螺水泥以及万年青等。

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