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股权投资风险分析控制解说

2012年08月13日 03:23    来源:价值中国网    王晋添

一、市场与竞争:
  1.目前贵公司所处行业在国内的市场容量、市场竞争状况,并列出前五位国内竞争者及其市场份额。
  2.目前该行业在全球的市场容量、市场竞争状况,并列出前五位国际竞争者及其市场份额。
  3.请客观预计该行业未来5-10年的国际/国内市场容量,行业发展速度,并提供相关数据。
  4.请按照重要性原则列示进入该行业的主要障碍(至少3项,如技术、人才、特许经营等)。
  5.请简要介绍我国该行业的管理体制(包括有无特许权等)、相关扶持政策(减免所得税、营业税等),以及以后变化趋势。
  6.请说明限制或严重影响该行业长远发展的关键因素(如原料紧缺、劳动力成本提高、市场容量有限、环保政策变化、健康卫生等)。
  7.贵公司在该行业中的排名及市场份额情况介绍(请提供国际和国内)。
  8. 贵公司的主要销售或服务市场。
  9.贵公司的商业模式和盈利模式。
  10. 贵公司的核心竞争力和优势描述,成功案例说明。
  11. 贵公司与主要竞争对手的优劣势比较(国际和国内)。
  12. 贵公司目前和未来3-5年内面临的主要竞争威胁。
  二、企业基本情况:
  13.贵公司的股权结构,主要股东名称、背景。主要股东之间关联关系或一致行动情况及相关协议。
  14. 历次股权变更情况及说明。
  15.资本运作情况:以前的收购兼并情况。
  16. 贵公司的母子公司关系图,并列式拟上市公司主体,及拟进入股份公司的主要业务。
  17.贵公司的历史沿革和背景。
  18. 最近3年员工人数,并按员工性质(工人、部门管理层、高级管理层等)、部门分类。目前企业的员工人数,并按部门、学历、年龄等分类。临时员工人数(如果有)。
  19. 贵公司主要高管人员的经验和背景,包括姓名、国籍、性别、年龄、学历、职称、奖励情况、工作经验、现任职务及职责描述、兼职情况。高管及核心技术人员的劳动合同。
  20.请列出贵公司已注册及没有注册的商标,是否享有完全权利。
  21.贵公司采用的主要商业模式、销售模式、盈利模式。
  22. 贵司的网络,包括在哪些城市有多少家门店,各门店的面积、可容纳人数、员工人数、年收入等。
  23. 贵公司产品定价策略及与行业龙头相比较。
  24. 主要采购模式。并提供主要供应商(至少前10名)资料,包括名单、采购数量、采购金额、占同类商品采购的比例、主要采购合同、及其联络人的联系方式。
  25.请描述员工激励机制。
  26. 贵公司的内控制度。
  三、未来发展:
  27. 贵公司未来三年的战略规划
  28.贵公司此次募集资金主要投向。
  29. 新投资项目的收入、利润及回报情况。
  四、财务:
  30. 请例举一个成功案例的财务前后对比;
  31.请提供2008-2010年度及2011年最近期的财务报表(包括损益表、资产负债表、和现金流量表,审计报告最佳)。
  32.请分别列出2009-2011年度及2012年最近期的销售情况及成本构成(包括销售量、金额),(1)按地理分类,(2)按产品种类分类,(3)按客户分类。
  33.请描述已接未来订单情况。
  34. 请描述最近几年贵公司主要产品价格走势及原材料价格波动,及未来几年的变化趋势。
  35. 请分别列出2009-2011年度及2012年最近期的人工成本变动及其对盈利能力的影响。
  36. 请分别列出2009-2011年度及2012年最近期的物流成本变动及其对盈利能力的影响。
  37. 请提供2009-2011年度及2012年最近期的应收帐款明细,包括帐龄分析,前10大应收帐款的客户。请提供2009-2011年度及2012年最近期坏账冲销情况。请提供坏账准备计提政策及方法。
  38.管理层对已到期但尚未收款项的可回收性的评价。
  39. 单独列出上述金额中对各关联方的应收帐款余额。
  40. 请提供工厂的固定资产明细,包括
  n 土地,包括目前所占用土地清单、使用权证;若所占土地是租赁取得,请提供土地租赁合同。
  n 房产,包括目前所占用房产清单,产权证;若房产是租赁取得,请提供房屋租赁合同。
  n 设备,包括数量、所在地、使用单位名称、原值、购入时间、折旧年限、已提折旧、重置成本等,是否设定担保、质押或抵押、是否存在产权纠纷或其他潜在纠纷。
  41. 商标、专利、版权、特许经营权、著作权、非专利技术等无形资产清单及权属证明文件、原始凭据。
  42.请按级别提供2009-2011年度及2012年最近期的平均人数和年末/期末人数,按劳动合同状况(如正式工和临时工等)进行分析。
  43. 请提供2009-2011年度及2012年最近期的人工费用的月度分析,包括工资、奖金、福利(分列养老保险、失业保险、医疗保险等)等。
  44. 请对公司关联交易进行说明,并提供相关合同。
  45. 请提供贵公司的税收政策,包括优惠政策/财政补贴等。
  46. 请提供2012-2014年度的财务预测,包括损益表、资产负债表、现金流量表,并对相关预测作出说明,包括其主要假设和逻辑关系(包括支持资料)。
  47. 请提供会计政策手册。
  四、法律相关事宜:
  48.任何产品的纠纷和索赔明细。
  49.任何知识产权的纠纷明细。
  50.任何与员工的纠纷明细。
  51.任何现有或可能的法律诉讼、仲裁、行政程序(即被行政机关调查、处罚等)明细。
  52. 环保问题,贵公司行业所涉及的环保相关法规、制度等,历年环保投入、环保处罚等情况。
  53. 正在履行的重大合同。
  54. 公司成立、增资等历次验资报告。
  55. 历年经年检的营业执照复印件。
  56. 公司章程。
  57. 主要股东所持公司股份的质押、冻结和其他限制权力的情况说明及相关文件。
  58. 业务许可证、特许经营权、高新技术企业批准证书等业务资质证书。
  59. 工商、环保、社保、税务、质检等行政机关出具的相关证书。
  60. 所有财产证书,包括房产、车辆、专利、商标、所持股权、所持股份等。
  61. 员工劳动合同签订情况和购买社会保险情况。
  62. 近三年董事会、股东会决议。
  63. 公司规章制度。
  五、其他:
  64.行业杂志、行业分析报告等。
  65. 与公司签署协议的相关中介机构名称、及合同,包括会计师、律师、上市券商(如果有)等。
  66. 公司对外宣传材料。

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