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A股这10天:174股跌破去年最低价35股破净

2016年01月16日 11:17    110

A股这10天:174股跌破去年最低价35股破净

 

01月15日讯新年A股已经走过10个交易日,这10个交易日里,上证指数[-3.55%]下跌18.03%;深成指数下跌21.06%;中小板指[-3.07%]下跌20.99%;创业板指[-2.86%]下跌22.15%。

 

重要指数之外,说说个股。

 

目前已有174只个股已经跌破去年最低价,316只个股距离去年最低价只有不到5%空间,还有491只个股距离去年最低价不足10%。

 

在下跌幅度上,有37只个股股价比去年最低价低10%以上, 10只个股股价已比去年低点低20%以上,新城控股和杰瑞股份[-3.98% 资金 研报]股价比去年最低价更低了32.79%和31.44%

 

A股是否已经到底?往前预测短期股价走势或许非常困难,但我们不妨回溯过往,以当前股价与2015年8月26日(前低2850点)以及历史数据进行对比,可对目前A股估值做出判断。

 

数据显示,上证A股和深证A股目前的动态市盈率分别达到137.88倍和209.7倍,在过去20年1055周的数据中排名424名和109名,即位居数据的前40.15%位置和10.32%位置。仅就这一数据而言,目前A股市场或还难言低谷。

 

 

 

 

52只个股10天跌幅超40%

 

相比上证指数的18%跌幅,个股的下跌幅度更能体现市场全貌。

 

数据显示,两市2809只个股在10个交易日内平均下跌幅度达到22.88%,中位数跌幅达到26.1%。就下跌幅度来看,有2014只个股今年下跌幅度已超过20%,占比达到71.69%;有883只个股10天的下跌幅度超过30%,占比达31.43%;还有52只股的10天跌幅超40%,占比达1.85%。其中,跌幅前五名个股包括海峡股份[-9.63% 资金 研报]、松发股份、劲拓股份、兆日科技[-6.56% 资金 研报]和通达动力[-9.79% 资金 研报],跌幅分别达到45.97%、45.91%、45.54%、45.42%、45%。

 

 

 

 

尽管指数没有击穿2850,但部分个股已经率先跌破,还有一批个股只有一步之遥。据券商中国记者统计,截至今日收盘,有174只个股已经跌破去年最低价,316只个股距离去年最低价只有不到5%空间,还有491只个股距离去年最低价不足10%。

 

新城控股和杰瑞股份跌破去年最低价的情况最为明显。新城控股去年12月4日上市,但生不逢时,除了在上市首日股价大涨1.99倍外,股价基本保持了一路跌势,今日收盘仅13.65元,而去年最高价则高达32.99元。与去年最低价相比,新城控股当前股价下跌了-32.79%。

 

同样跌破去年最低价幅度超过30%的还包括杰瑞股份,今日收盘16.64元,而去年最低价为24.27元,相较之下,股价已经跌破最低价幅度达到31.44%,比起去年的44.35元最高价更是跌去62.48%。此外,北新建材[-8.88% 资金 研报]、莱宝高科[-6.26% 资金 研报]和亿利洁能的跌幅也较高,相较去年最低价已经跌幅29.28%、29.21%、26.76%。

 

尽管A股市场目前缺乏赚钱效应,但仍有66个股在最近10天顽强保持了正收益,平均涨幅达到37.1%,其中前10名涨幅都超过100%,主要集中行业板块为采掘、建筑材料和轻工制造。但需要说明的是,其中有21只个股为去年12月以来上市的次新股,占比达到32%,并且涨幅前16名均被次新股包揽。

 

短期对比:破净个股少于2850点前低

 

当前A股与去年的2850大底有何区别?据券商中国记者统计,截至今日收盘,在剔除466只亏损个股后,两市的平均市盈率182.88倍,中位数市盈率达到60.37倍;相较之下,在2850点当天的平均市盈率和中位数市盈率则分别是185.47 倍和53.89倍。这意味着,以中位数市盈率来看,目前A股的估值仍略高于2850点当天,但平均市盈率已经略低于当天。

 

但市净率数据则显示,目前A股估值仍高于8月26日当天。截至今日收盘,两市的平均市净率和中位数市净率分别为13.85 倍和3.96倍,均高于8月26日当天的13.11倍平均市净率和3.89倍的中位数市盈率。

 

值得留意的是,两市目前35只出现了“破净”,但仍比去年8月26日42只的破净家数要少7家。还与8月26日不同的是,目前破净个股中主要集中在银行、采掘和钢铁这三大板块,却没有出现一家地产股;8月26日当天,破净个股除了银行、采掘和钢铁股外,还包括世茂股份[-3.02% 资金 研报]、北京城建[-2.65% 资金 研报]、铁岭新城[-3.96% 资金 研报]和金融街[-2.49% 资金 研报]这4只房地产个股。

 

其中,鞍钢股份[-8.10% 资金 研报]是目前破净幅度最大个股,在今年股价下跌20.18%后,市净率只有0.7516,市销率也降低至了0.922,但目前仍未走出亏损。此外,南山铝业[0.00% 资金 研报]、交通银行[-3.47% 资金 研报]、中国石化[-3.66% 资金 研报]和上海能源[-5.12% 资金 研报]的破净程度也较高,市净率分别为0.79、0.8、0.8 和0.81.

 

历史对比:深市A股估值当前较高

 

为了解目前A股在历史上相对位置,券商中国记者统计了1995年以来的所有1055周的估值数据,并将市盈率和市净率数据由高到低进行排序,排名越前数据估值越高。

 

需要说明的是,目前A股的股上呈现出强烈的“大市值低估值、低市值高估值”现象,体现在统计数据上,就是市盈率的整体法和平均法计算结果存在巨大差异。

 

以整体法来看,目前A股市场似乎并不算贵,甚至还可能叫“低谷”。截至今日,上证A股和深证A股的动态市盈率分别只有13.6倍和43.22倍,分别排在过去20年的1055条周度数据中排名数据的第881位和第519位,也即使说,以过往20年的数据来看,当前上证A股的估值排在倒数16%左右的位置,而深证A股排在前49.19%的位置。

 

但是,一旦以平均法来计算(扣除负值),两个市场的估值水平立大幅飙升。数据显示,上证A股和深证A股目前的动态市盈率分别达到137.88倍和209.7倍,在过往的1055周中排名424名和109名,即位居数据的前40.15%位置和10.32%位置。仅就这一数据而言,目前A股市场或还难言低谷。

 

平均市净率数据则将上述结论有所放大。目前上证A股和深证A股的平均市净率分别为12.38倍和14.76倍,分别位居过往1055周的第65位和和68位,也即在过往数据的前61.6%和6.44%位置。

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