1. 产品名称：天使基金

 

2. 产品代码：201112

 

3. 成立日期：2011-11-18

 

4. 托管人：中信银行深圳宝安支行

 

5. 管理人：中国风险投资网 ，深圳市伟智投资有限公司：账号7441510182600106033

 

6. 产品适用性：适用于增长型投资者

 

7. 计划规模：10亿人民币

 

8. 存续期：自2011年11月18日起至2018年11月17日止

 

9. 赎回期：从2012年12月1日起每年的12月1日到5日为赎回期（遇节假日顺延）

 

10. 投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，具体如下：

①． 开放式证券投资基金和封闭式证券投资基金

②． 现金类资产：包括货币市场基金，银行票据，债券逆回购等

③． 固定收益类资产，包括债券，可转换债券，资产支持证券等

④． 新股申购和配售

⑤． ETF套利及买卖与此相关的股票

⑥． 期﹑现套利，跨市场套利等

 

11.投资比例：

①. 投资于股票证券基金的比例（按成本计算）不超过资产净值20%

②. 投资于现金类资产的比例（按成本计算）不低于资产净值5%

③. 投资于固定收益类资产的比例，不低于资产净值10%

④. 新股申购和配售所持股票资产（按成本计算）不超过资产净值5%

⑤. 套利所持品种（按净值计算）不超过70%

 

12.年收益率：剔除不可抗力因素外，预计不低于21%

 

13.初始认购每份1.03元（0.03发行费不含管理费）后续认购按实时净值计算.

 

14.最低认购份额为1万份.

 

15.持有本基金6个月5万份以上，可优先转为拟上市优先股.

 

联系人：蒋先生  0755-82593237