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金道环球投资:欧洲负面消息不断,市场风险情绪主导-1

2012年01月10日 10:47

过去一周,经过圣诞及新年假期带动下,欧洲多国12月份数据表现好于预期,市场风险情绪稍微得到了舒缓,欧元等风险货币获得小幅提振,其后市场再度忧虑欧元区前景问题,消息指出,不少欧洲国家及银行已经着手准备离开欧元事宜,导致风险情绪慢慢加温。1月5日,欧洲再度出现数个负面消息,另一方面,美国公布12月ADP就业人数变化远远好于预期,导致欧元兑美元大幅下挫。

    1月5日欧元兑美元走势相对明确,亚洲盘开市后,汇价已逐步下滑。欧洲盘时段,欧洲公布疲弱的经济数据,还有债券拍卖结果好坏参半,传闻指西班牙正在考虑申请资金援助等负面消息,导致汇价明显下滑,跌势维持至北美盘时段,汇价更跌破2011年1月低位。

    2012年,欧洲国家将需要多次拍卖债券进行融资,而德国成功拍卖41亿欧元10年期债券,收益率有所回落。但法国拍卖10年期债券收益率有上升趋势,匈牙利拍卖350亿欧元1年期国债收益率高达至9.96%。若LTRO往后资金开始变得紧绝,可以预见欧洲国债收益率将直线上升。同时,欧洲央行表示欧元区银行隔夜存款再创出新高,显示欧元区银行业对放贷依然十分谨慎,欧洲实体经济的资金流动性很可能出现问题,最终导致欧洲经济继续放缓或衰退。

    另一方面,消息指出西班牙2011年公共赤字占GDP比率可能高于8%预测,结果显示西班牙是又一个未能达到早前承诺的减赤目标国家。一方面,打击市场对欧洲国家政府的信心,另一方面显示了德国及法国等国家经过连番努力谈判达成的协议变得可有可无,难以令人相信欧洲多国下周一的谈判可以得出任何有效的成果。

    消息指出,西班牙方面将快速的推出新一轮财政紧缩措施,希望在2012年财政赤字可以收到控制,但西班牙银行业坏账规模可能超过市场预期,需要进一步为坏账进行拨备。西班牙正在考虑向欧盟和IMF申请资金援助,消息进一步打击市场信心,而希腊等受资金援助国家也受到不确定性困扰,希腊早前指出若新一轮援助资金未能支付,将于3月出现失序违约。

    数据方面, 德国11月时间零售销售月率差于预期,预测为0.2%,结果为-0.9%;意大利11月失业率多于预期,预测及前值为8.5%,结果为8.6%。数据显示欧洲经济十分疲弱,连同其他负面消息将导致欧元更一步走软。反观美国数据,12月ADP就业人数变化远远好于预期,预测为17.5万,结果为32.5万。一般数据若超过15万将被视为经济出现增长,数据可能是受到圣诞及新年节日带动所致,充分显示美国经济复苏迹象及比欧洲经济稳健的有力证据。美国上周初请失业金人数稍好于预期,预测为37.5万,结果为37.2万。但失业金人数依然高企。美国12月ISM非制造业指数,预测为53,结果为52.6,虽稍差于预期,但数据依然显示经济增长。

    观望6日美国公布12月美国经济报告,12月非农就业人数变化数据将备受关注。预料数据维持好于预期。

    技术上,欧元兑美元明显下挫,汇价跌破2011年1月低位,预料汇价迹象下探空间。汇价维持收低于多条EMA线,出现明显走势。

    美元兑日圆: 市场对欧洲风险情绪升温,日圆再度受到追捧

    美元兑日圆今周明显下滑。于1月5日,美元兑日圆结束多天跌势出现反弹。当天由亚洲盘至北美盘,汇价维持反复向上。

    过去一周,进过市场风险情绪短暂舒缓后,欧洲负面消息不断传出,成为市场关注焦点,避险货币受到追捧,导致日圆再度升值。

    1月5日,美国公布数据显示美国经济维持复苏,当中12月ADP就业人数变化远远好于预期,导致美元当天走强,美元兑日圆重新上扬,汇价突破及收高77心理关口,央行入市机会率稍减,提供日后汇价继续下挫空间。

    对伊朗做出经济制裁,导致石油价格不断创出新高。同时,日圆强势、债务问题将为日本日后经济带来困扰。

    技术上,美元兑日圆明显止跌反弹。汇价突破及收高77心理关口,短期预计将于77附近价位徘徊,长期维持看跌。

    澳元兑美元: 澳洲暂无重要数据及消息,市场情绪被欧洲主导

    过去一星期,澳元兑美元明显上扬,于1月5日出现反弹回跌。欧洲再度出现数个负面消息:欧洲疲弱的经济数据,债券拍卖结果好坏参半,传闻指西班牙正在考虑申请资金援助等消息令市场短暂舒缓的风险情绪再度升温。

    另一方面,美国公布12月ADP就业人数变化远远好于预期,上周初请失业金人数也稍好于预期,显示美国强劲的经济复苏,导致澳元兑美元汇价回落。

    于1月5日早段公布11月贸易帐,预测为16.5亿澳元,结果为13.8亿澳元,贸易盈余出乎意料的收窄,暂未能得出确实结论,需观望日后数据。

    技术上,澳元兑美元反弹下挫,汇价依然收高多条EMA线之上,汇价暂停留在5天EMA线附近。MACD继续出现黄金交叉,显示其下行动力暂时不强。

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