徐州世奇汽车科技有限公司

行业: 汽车及汽车后市场类
阶段: 发展期
地域: 河北省 邢台市
融资方式: 股权融资(200000万)
寻找: 风险投资、个人投资者、天使投资人、债权投资机构等
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项目简介

年产40万辆新能源整车产业化项目(一期):
融资股权资金2亿:对应股份10.67%,和政府1亿(对应股份5.33%)组建产业基金;债权融资20亿,对应股份32%允许债转股;资金总占股48%。

项目建设单位(盖章):
投资单位: 徐州世奇汽车科技有限公司
法人代表: 张朝友
项目负责人: 张朝友 15312659009(微信zcy761001)
2018年 月 日

年产40万辆新能源整车产业化项目融资合作协议(一期)
  
甲 方:

代 理 方:徐州世奇汽车科技有限公司
法人代表:张朝友
联系方式:15312659009
项目地址:
代理方地址:徐州市云龙区绿地商务城(B7-5地块)商务办公楼1号楼1-910 


乙 方:

法人代表:
联系方式:
地 址:
   甲方拟于近期成立,就年产40万辆新能源整车产业化项目融资合作一事,由投资单位徐州世奇汽车科技有限公司全权代理,并设立对应项目公司(下称:项目公司),现为补充项目公司资金,确保项目顺利发起并正常运营,特进行本次融资,具体协议如下: 
一、项目投资背景:
徐州世奇汽车科技有限公司是拥有并以新能源电动汽车整车开发技术服务为导向,以工厂投资建设为服务主体的一站式汽车工程服务体系集成商。公司目前拥有100多款整车开发成果(含国外全新技术合作),联合海内外汽车技术专家研发成功的SHIQI-1、SHIQI-2、SHIQI-3、SHIQI-5系列产品(SUV整车和轿车),对标宝马技术平台,有着巨大的发展商机和合作前景。由徐州世奇汽车科技有限公司投资并发起的40万辆新能源整车产业化项目,已顺利进入了汽车制造工厂的建设阶段,并做好了技术和资金及人才的投资准备。世奇公司实施总部一站式服务体系,打造集产品研发、供应商体系管理、设备工程体系管理等多位一体化战略平台,为各基地的资源统一配置与管理提供了科学的解决方案,解决了地域性差异导致的供货难等问题,使得投资区域不受限制,减少了变差和浪费,充分体现了现代化集约管理的特点,具备了落地并顺利产品实现的条件。
二、 基地项目建设基本情况:
1、项目名称:年产40万辆新能源整车产业化项目
2、项目选址及用地规模:
项目用地:项目位于 ,集中连片供地约5000亩:一期供地1200亩,后续按需要分批购买,以实际为准。
3、项目投资:计划总投资120亿元(技术由徐州世奇汽车科技有限公司100%投资除外,另计):一期为年产20万辆整车投资30亿;二期为:配套零部件基地投资40亿;整车厂扩建投资30亿(扩增年产20万辆整车,达到年产共计40万辆整车);后续新增车型所需设施和工装等的固定投资计划为20亿。均以实际投资为准。
4、项目建设内容:一期为年产20万辆新能源汽车的整车厂,占地面积1200亩(以实际清算为准),投资30亿;二期为汽车零部件基地和整车扩建及后续车型投资:零部件基地其就近集中占地面积为2900亩(以实际清算为准),整个零部件基地投资40亿;整车厂扩建投资30亿,年产增加20万辆,扩增占地900亩,共用一期倒班宿舍及办公场地;后续新增车型所需设施和工装等的固定投资计划为20亿。其中一期整车厂的建筑面积26.5万平方米(加预留部分及停车场为33万平方米),建设成年产20万辆新能源整车产业化项目。
4、项目建设周期:具备建设施工条件后,一期整车项目在18个月内完成建设。后续新能源整车产业化项目的增补项目参照行业建设进度进行。
5、项目经济效益:项目一期正常投产后,年度可实现销售收入500亿元,利润90亿元,税收50亿元,项目建成后(第一辆车下线开始计算),3年后确保年产值75亿元,形成税收不低于7亿元。项目二期投资全部到位后,年度可实现销售收入1200亿元,利润216亿元,税收120亿元。
6、一期(整车厂)投资概要:
6.1土地:占地面积1200亩,由项目公司流动资金购买进行购买后政府奖励返还为零地价(当项目一期实际固定资产到位达到其50%时,于1个月内返还土地出让价的50%;当项目实际固定资产全部到位后,于1个月内返还其土地出让价的剩余(50%)部分)。
6.2、工厂规划设计和运营:由徐州世奇汽车科技有限公司负责。
6.3资金:项目一期总投资30亿,由技术投资方及运营方徐州世奇汽车科技有限公司负责,采用债权或股权方式募集;项目签约后徐州世奇汽车科技有限公司牵头并负责规划设计(费用参照汽车行业收费情况为闭口价2000万),建筑图纸送审后,其规划设计费由汽车项目公司支付给徐州世奇公司及与世奇公司联合设计的其他设计公司。汽车项目公司为运营载体,由投资方(徐州世奇汽车科技有限公司)负责运营。
6.4技术:由徐州世奇汽车科技有限公司投资(已研发完成,改进完善的研发费用由世奇负责)。
6.5产能:达到年产量20万辆整车(双班)。
6.6社会效应:项目投产后预计实现年产值500亿元以上,年税收50亿元以上,带动3500人以上就业。政府方面提供政策支持。
7、固定投资部分资金(30亿元)投资构成及用款明细(估算):
7.1新建厂房及基础设施的建设资金10亿,具体用资情况:
7.1.1冲压车间及来料厂房建筑面积约2万平方米,用资0.5亿元;
7.1.2焊装车间一期4万平方米及辅房部分,用资1亿元;
7.1.3涂装车间占地2.73万平方米,建筑面积4.0888万平方米,用资约1.2亿元;
7.1.4总装车间建筑面积9万平方米(含来料大棚区域),用资1.5亿元;
7.1.5小涂装合计1.5万平方米,0.4亿元;
7.1.6公用系统基础设施用资2亿元;
7.1.7办公楼及宿舍、食堂等用资2.4亿元。
7.1.8 土地购买金暂计1亿。
7.2设备投资20亿元:主要由生产线、工装设备、办公设备等组成(含1亿不可预见费)。
铺底流动资金:(由世奇公司负责,来源于政策奖励等方面)。
三、政府扶持政策(与项目方和政府的签约文件内容等同):
1、政府提供开工条件的支持并负责整车产业化项目的相关手续办理;提供新能源整车产业化项目的连片规划用地5000亩;土地出让价由土地招拍挂价格决定(适用于整个新能源整车产业化项目,不限于整车项目和零部件项目);当项目一期实际固定资产到位达到其50%时,于1个月内返还土地出让价的50%;当项目实际固定资产全部到位后,于1个月内返还其土地出让价的剩余(50%)部分。均由政府派专人负责办理其返还款。土地证于土地出让金到位之日起,3个月内办理完成并移交给项目公司;根据项目投资需要,首期购买为整车基地一期用地1200亩,后续新能源整车产业化项目(不限于整车和零部件的项目)的增补项目,按同价(一期土地招拍挂价格)购买,均按单个与政府签约项目的计划投资额度进行计算,土地出让价兑现政策与项目一期兑现方式一致。自本协议签约之日起给予10年内专供地保留待用,保证用地指标按需要及时供地到位。
2、财政奖励:
(1)、依据项目方项目的增值税、企业及个人所得税形成的地方政府留成部分,在项目投产后20年内给予乙方50%的等额财政奖励(自产生税收第一年起),于次年的3月31日之前奖励到位,由政府派专人负责办理该奖励;建设期(不超过三年)个人所得税全免;提供项目方100名高端人才的个人所得税全免(其中一期提供30个名额);不限于更优惠人才激励政策及其他政策的优先享有。
(2)、项目投产后按其项目实际的固定资产投资额的6%给予补贴:项目方固定资产投入达到合同约定的50%,兑现固定资产奖励的50%于1个月内到位;固定资产投入达到合同约定的100%,兑现剩余固定资产奖励的50%于1个月内。由政府派专人负责办理该补贴款。
(3)按照项目方项目债权投资的设备固定投资部分进行全额贴息:按人民银行同期贷款基准利率补助3年,从新能源整车产业化项目(不限于整车项目和零部件项目)的地方税收留存部分中支付,具备支付条件之日起于1个月内支付到位。由政府派专人负责办理该补贴款。基金模式下的固定投资贴息取消。
(4)土地使用税贴补扶持到项目自其项目与政府签约之日起满3年止,给予全额补贴,由政府派专人负责办理该补贴款。
注:世奇公司在甲方境内的投资项目均适用上述条款。上述政策条款、比例及节点等适用于整个汽车产业化项目,即整车项目和汽车零部件项目的投资均适用,不限于全新投资、增资扩建、改造升级、新增设备设施及新增车型的固定投资等。世奇或汽车项目公司参股的所有汽车零部件项目和后续整车扩建项目:采用新能源整车产业化项目增补协议的形式与政府签约,与本协议具有同等法律效力;相关政策参照本协议对应条款、比例及节点等进行。
3、政府积极协助项目方办理项目立项、环评、安评等手续,积极协助项目方办理项目建设过程中相关手续(包括建设项目报备报批、环评、建设用地规划许可、建设工程规划及施工许可等)。
4、如项目方及其新设公司具备高新技术企业条件或其它可享受优惠政策条件的,政府方积极协助项目方进行申报。
5、政府协助项目方办理项目地块的通水、通电、通气、通路等事宜,费用由政府方承担(厂区以内项目方负责,政府方负责接入)。
6、项目一期固定资产投入达到合同约定的金额后,根据乙方的贷款计划,甲方在不违反国家政策规定的前提下帮助乙方提供后续流动资金的支持。

项目合作拟定投资4个具备上述条件的基地,资金方选择投资某一基地的同时,也可以选择投资其他基地,本次合作协议仅限于 基地:年产40万辆新能源汽车整车项目(一期)。

四、本次项目资金总需求、 融资模式、投资选择及额度、年利率、到位期限和还款期:
1、项目固定投资用途:①设备专用款20亿,②厂房及基础设施的建设款9亿,③ 土地出让金1亿。所募资金甲方承诺全部作为项目公司的①、②或③项的资金使用。
2、融资模式=股权+债权=政府提供劣后资金1亿(占股5.33%),社会股权融资2亿,构成3亿通过银行组建产业发展基金(15亿),和债权融资20亿,用于《年产40万辆新能源整车产业化项目(一期)》的基地建设及发展,参照吉利贵阳基地45JPH的建设标准(双班年产20万辆)。融资需求:每基地融资股权资金2亿:对应股份10.67%,和政府1亿(对应股份5.33%)组建产业基金;债权融资20亿,对应股份32%允许债转股;资金总占股48%。
3、投资选择(a):乙方自愿股权投资 亿:对应股份 %(2亿额度对应10.67%股份);
投资选择(b):债权(息转本,5年期),乙方自愿债权投资 亿;退出方式:债权或债转股(利息清零债转股对应占股 %)退出。
4、年利率: %(适用于债权)。
5、到位期限:债权:自乙方1%保证金打入共管账户之日起计:90天到100天之间,第一笔款到位30%;200天到190天之间,第二笔款到位30%;240天到250天之间,第三笔款到位20%;300天到310天之间,最后一笔款到位20%。股权:30天内一次性到位。
6、债权还款期限(适用于债权):5年,以每笔款项到位之日起据实计算;各笔款项对应的5年期到后,甲方将到期归还款的全部累计本金及利息全部支付给乙方(以所还款项返还到乙方账户之日为利息终止日)。如甲方有需要,并经乙方同意,可将部分资金留存并另行补充延期协议。
 五、乙方授权甲方全权负责其融资款项的管理办法:
由甲乙双方共同在项目所在地开设共管资金账户。资金支付:由甲方提交的对应建筑设备设施采购费用申请单,经乙方签字盖章或授权代表签字后方可凭之到开户行办理支付;如为股权资金,按公司内部用款审批流程执行。自世奇公司与项目地政府签订合作协议之后,甲方及时告知乙方并就签约事宜前往甲方项目所在地(或乙方公司)进行本协议签约,签约后乙方乙方协同甲方到项目地合作银行设立共管账户,共管账户设立后3个工作日内,乙方将其保证金(为投资额的1%),打入项目地的共管资金账户并随同最后一笔到位资金自动转化为投资金(其保证金的计息时间为转化为投资金之日起),不响应或配合延期并未经甲方同意视为放弃合作;项目公司日常运营中若产生法律纠纷或法律责任,全部由甲方负责解决和承担,乙方不承担任何法律责任。 
六、甲方义务定期向乙方通报其资金的使用情况;乙方有权向甲方发起帐目查阅等,确保专款专用,但乙方不得以此干涉项目公司日常运营。 
七、计息办法(适用于债权):
每满壹年的利息计入下一年度的本金,随原始本金一起到期返还。自每笔资金到达共管账户之日起开始计息;如因甲方原因导致资金无法及时到达设备供应方,则计息开始时间顺延。 
八、违约责任:
项目执行过程中,如乙方资金按约定不到位,以超出10个工作日之日起,按每天1万元人民元的损失(闭口价)补偿甲方。如因自然灾害等不可抗拒原因造成项目公司破产倒闭,其融资款所对应购买物,不限于①设备或②厂房及基础设施或③土地证,乙方有权进行任意处置,本条款适用于债权。 
九、因公司发展需要,甲方向市场抛让股份时,乙方有优先受让权。 
 十、甲、乙双方知悉本协议各条款无异意下签订,本协议各条款凡涉及给对方带来损失的,其违约责任及一切负面后果均由违约方承担。 

本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,复印件、传真件均有效,内容涂改无效;其他未尽事宜,甲、乙双方另行商议。



甲方或代理方(代表):            乙方(代表):

  
年  月  日                  年   月  日 

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